美聯(lián)儲局不急於加息，美股牛市未見疲態(tài)… 鋰相關(guān)股票 LIT.US、ALB.US 值得留意… 美元指數(shù)需謹(jǐn)慎操作... 金價、銅價仍受制於阻力位
美聯(lián)儲局不急於加息，美股牛市未見疲態(tài)…
鋰相關(guān)股票 LIT.US、ALB.US 值得留意…
美元指數(shù)需謹(jǐn)慎操作...
金價、銅價仍受制於阻力位
華爾街指數(shù)CFD：仍然看漲，上行目標(biāo)36,750點(diǎn)
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來源：GAIN Capital，TradingView
上周五 (8月27日)，美國聯(lián)儲局 (Federal Reserve) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在備受關(guān)注的杰克森霍爾 (Jackson Hole) 年度研討會演講中表示，聯(lián)儲局可能會在年底前開始縮減每月的債券購買規(guī)模。
然而，更重要的，是鮑威爾指出，央行并不急於調(diào)升利率，因?yàn)楝F(xiàn)時距離最大的就業(yè)情況 (maximum employment)，還有一大段路要走。
言論一出，美國股市即上漲，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) (上漲39.37點(diǎn)或0.88%，至4,509點(diǎn)) 和納斯達(dá)克100指數(shù) (上漲154.43點(diǎn)或1.01%，至15,432點(diǎn)) 均創(chuàng)下紀(jì)錄收盤高位。道瓊斯工業(yè)平均價格則上漲242.68點(diǎn) (+0.69%)，至35,455點(diǎn)。
鮑威爾指出央行并不急於加息，無疑為市場移除了一大心理障礙。投資者見利率將維持在「零」水平一段時間，確是利好大市的因素，故紛紛入市買入股票。
留意，縱然鮑威爾說，聯(lián)儲局可能會在年底前開始縮減每月的債券購買規(guī)模，但假若在今年馀下的月份中，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指出經(jīng)濟(jì)復(fù)甦放緩，聯(lián)儲局可以繼續(xù)每月購買價值1,200億美元的國債和抵押貸款證券，即不作縮減。
市場資金流動性仍盛，要美國股市轉(zhuǎn)勢向下，難矣。
在日線圖上，華爾街指數(shù)CFD在8月初，因聯(lián)儲局可能縮減每月的債券購買規(guī)模的討論初出，稍為從紀(jì)錄高位整固了一下，但近日已爬升回20日和50日移動均線之上。
相對強(qiáng)弱指標(biāo)仍然良好地指向於近60點(diǎn)，可見指數(shù)仍具上行動能。
整體技術(shù)格局仍以看漲為主調(diào)，華爾街指數(shù)CFD正向頂頭阻力位36,000點(diǎn)進(jìn)發(fā)。在
36,000點(diǎn)之上，另一上行目標(biāo)為36,750點(diǎn)。
為改善風(fēng)險與收益比例 (Risk-to-Reward Ratio)，我們再一次將看漲的主要支持 (止損) 位調(diào)升至34,560點(diǎn) (近日整固低位)。
美元指數(shù) : 謹(jǐn)慎操作，留意主要支持位92.30點(diǎn)
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來源：GAIN Capital，TradingView
美國聯(lián)儲局主席鮑威爾表示，聯(lián)儲局可能會在年底前開始縮減每月的債券購買規(guī)模 – 削減量化寬松 (Quantitative Easing) 措施，確應(yīng)該是利好美元的。
但是，鮑威爾亦明確地指出，央行并不急於調(diào)升利率，因?yàn)楝F(xiàn)時遠(yuǎn)未達(dá)到最大的就業(yè)情況 (maximum employment)。這一「鴿派」言論一出，美國10年期國債收益率就下挫了4.7個基點(diǎn)，至1.302%。美元兌其他主要貨幣即時走軟，歐元/美元反彈至近1.1800水平，美元/日元跌破了主要水平110.00。
我們認(rèn)為，美元正藉機(jī)整固一下，從6月份以來對其他主要貨幣的累積升幅。
短期內(nèi)，美元將隨著美國聯(lián)儲局縮減債券購買的詳情，與及與叁角洲變異冠狀病毒 (Delta Variant Coronavirus) 大流行相關(guān)的經(jīng)濟(jì)不確定性而波動。
在日線圖上，美元指數(shù)已退至20日移動均線之下，但守在50日均線之上?？礉q的主要支持 (止損) 位仍然在92.30 點(diǎn)。
若美元指數(shù)能守得住92.30 點(diǎn)，將有機(jī)會重返上方93.70點(diǎn) (近日高位附近)。
相反，若跌穿92.30 點(diǎn)，美元指數(shù)短期將返轉(zhuǎn)看跌，下一道支持位在91.50點(diǎn)。
現(xiàn)貨黃金 (XAU/USD)：主要阻力1,835美元仍然有效
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來源：GAIN Capital，TradingView
現(xiàn)貨黃金上周漲2.1%，為超過3個月以來最大漲，已經(jīng)挽回8月份的跌幅。8月迄今價格高低點(diǎn)波幅約144美元，今年以來幅度最大為6月份的167美元。
美國聯(lián)儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 上周五表示，今年可能適合開始縮減量寬，但指出該行動并不直接帶有加息時機(jī)的信號。由于沒有意外的訊息，加上聯(lián)儲局的語調(diào)相對溫和，美元轉(zhuǎn)弱，或引發(fā)了更多的黃金空倉了結(jié)。
今周投資者焦點(diǎn)將放在周五公佈的美國8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。由于上月職位增幅超乎預(yù)期地強(qiáng)勁，金價去向預(yù)料很大程度上取決于增長能否持續(xù)。據(jù)彭博調(diào)查，分析師預(yù)測8月非農(nóng)職位增加75萬，較上月94.3萬有所降溫。
在日線圖上，現(xiàn)貨黃金技術(shù)走勢迫近關(guān)鍵阻力。目前它仍未越過8月份高點(diǎn)，并受制于始于6月的跌勢的61.8%費(fèi)波納奇回檔位。
只要主要阻力 (止損) 位1,835美元不破，價格料將回到下行目標(biāo)1,734美元及1,678美元。
芝商所銅期貨：處于大型整固區(qū)間，料回落至3.95美元
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來源：GAIN Capital，TradingView
芝商所銅期貨于8月份曾跌穿每磅4美元的水平，當(dāng)時投資者投資者憂慮中國經(jīng)濟(jì)增長放緩及美聯(lián)儲將部署縮減量寬。隨后，當(dāng)市場消化美聯(lián)儲縮減量寬的預(yù)期后，美元回軟，而大宗商品展開反彈，銅價回復(fù)到每磅4.3美元的水平。
在日線圖上，銅期貨依然處于大型的整固區(qū)間內(nèi)操作。目前，銅價雖然由3.95美元反彈并升破20日和50日均線，但仍在5月高位拉出的下降趨勢線的下方。相對強(qiáng)弱指數(shù)的反彈亦可能受下降趨勢線的限制。
只要主要阻力 (止損) 位4.50美元不破，銅價維持整固的看法并可能回落至前低位3.95美元。下破3.95美元則可能引發(fā)下跌至3.77美元。
Global X鋰、電池ETF（LIT.US）: 走勢看漲，料先見95.70美元
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來源：GAIN Capital，TradingView
Global X鋰和電池技術(shù)交易所買賣基金（美股編號 : LIT）投資于整個鋰產(chǎn)業(yè)鏈，從開采和提煉金屬，到電池生產(chǎn)。目前，該交易所買賣基金 (Exchange Traded Fund，ETF) 首三大持倉為Albemarle (ALB.US) ， 云南能源 (002812.CH) 和贛鋒鋰業(yè) (002460.CH) ，佔(zhàn)整個投資組合的28%。
目前，投資鋰的相關(guān)行業(yè)具有高增長的潛力，因?yàn)殇囯姵丶夹g(shù)對于電動汽車（Electric Vehicles）、可再生能源存儲和移動設(shè)備的崛起至關(guān)重要。
惠譽(yù)解決方案（Fitch Solutions）報(bào)告表示，未來十年全球鋰產(chǎn)業(yè)的展望良好，因需求以及生產(chǎn)都有望大幅提高。報(bào)告預(yù)估，全球鋰產(chǎn)量可望從2020年的44.2萬噸碳酸鋰約當(dāng)量，增長至2030年的150萬噸碳酸鋰約當(dāng)量。
澳洲工業(yè)部預(yù)估，2021年全球鋰需求預(yù)估將年增40%達(dá)到42.6萬噸碳酸鋰約當(dāng)量，2022年全球鋰需求可望繼續(xù)年增18%達(dá)到50.2萬噸碳酸鋰約當(dāng)量。
在日線圖上，該基金價格在第一季和第二季度筑底并向上突破，隨后股價再創(chuàng)新高。目前，股價受上升趨勢線和50日均線所支持。相對強(qiáng)弱指數(shù)回落至中性水平50后出反彈。
目前技術(shù)走勢維持看漲，上行目標(biāo)價在95.70美元和103.50美元。主要支持 (止損) 位則在75.50美元。
Albemarle (ALB.US)：漲勢強(qiáng)勁，首目標(biāo)260美元
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來源：GAIN Capital，TradingView
受惠于新能源車的迅速興起，從事生產(chǎn)鋰電池的美國鋰礦商Albemarle (美股編號 : ALB) 股價去年漲了一倍，今年迄今續(xù)漲約60%。
Albemarle今月初公佈，第二季經(jīng)調(diào)整每股盈利增長3.5%至0.89美元，高于市場預(yù)期，并將全年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測從3.25-3.65美元上調(diào)至3.35-3.70美元。公司表示，鋰需求持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)料全年?duì)I運(yùn)表現(xiàn)將較去年溫和改善。
投資者對可用于新能源的原材料仍充滿憧憬。事實(shí)上，Albemarle年初時已計(jì)劃投資擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)州Silver Peak的鋰礦生産設(shè)施，目標(biāo)提高產(chǎn)量一倍，以確保能滿足電動車生產(chǎn)商的需求。此外，公司還宣布，通過美國能源部資助的一個項(xiàng)目，研究簡化從鹽水資源中生產(chǎn)的氫氧化鋰的技術(shù)。
從技術(shù)角度看，如日線圖所示，Albemarle股價走勢依然強(qiáng)勁。它在今月中旬或已形成了一個較高的底部，上升中的20日移動均線仍在遠(yuǎn)離50日移動均線。
看漲的投資者可將211.00美元視為主要支持 (止損) 位，上行目標(biāo)在260.00美元及275.00美元。
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