美國(guó)股市趨升，中國(guó)股市仍受壓，留意港股贛鋒鋰業(yè) (1772.HK)
美國(guó)股市趨升，中國(guó)股市仍受壓，留意港股贛鋒鋰業(yè) (1772.HK)
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)CFD：上升通道完好，可見(jiàn)4,545點(diǎn)
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來(lái)源：GAIN Capital，TradingView
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)CFD目前仍處于歷史高位，指數(shù)受惠于美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)甦和美聯(lián)儲(chǔ)維持量化寬鬆的規(guī)模。
美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備局 (U.S. Federal Reserve) 周三結(jié)束兩天的議息會(huì)議，維持聯(lián)邦基金利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，通脹可能比預(yù)期更高、更持久，不過(guò)他認(rèn)為物價(jià)上漲只是暫時(shí)的。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)及就業(yè)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)走強(qiáng)。
本週五 (6 日) 美國(guó)勞工部將公布 7 月新增非農(nóng)報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó) 7 月非農(nóng)就業(yè)將報(bào) 92.5 萬(wàn)人，高于 6 月的 85.0 萬(wàn)人；失業(yè)率預(yù)估降至 5.6%，低于 6 月的 5.9%。
在日線圖上，美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)CFD仍在上升通道內(nèi)操作。上行的50日均線為指數(shù)提供支持。
技術(shù)配置表示看漲走勢(shì)不變，上行目標(biāo)則在4,545點(diǎn)和4,650點(diǎn)?？礉q投資者可將主要支持 (止損) 位設(shè)在4,235點(diǎn)。
中國(guó)A50指數(shù)CFD : 受制於主要阻力位16,500點(diǎn)
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來(lái)源：GAIN Capital，TradingView
上周 中國(guó)A50指數(shù)CFD 因市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)政府會(huì)加強(qiáng)監(jiān)管，而導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性拋售，指數(shù)最多下瀉約11%。隨后，中證監(jiān)與國(guó)際投資銀行高層會(huì)面，并表示對(duì)教育業(yè)的監(jiān)管是針對(duì)性，并不會(huì)傷害其他行業(yè)。
統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示7月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.4，低于上月0.5個(gè)百分點(diǎn)。非製造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.3，略低于上月0.2個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)7月份財(cái)新製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)按月下降1個(gè)百分點(diǎn)，至50.3，為2020年5月以來(lái)最低。
在日線圖上，指數(shù)仍在一年新低的附近交易，而目前的反彈似乎仍是缺乏動(dòng)力，並不足以改變下行趨勢(shì)。20日均線持續(xù)下行，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)亦接近超賣(mài)水平。技術(shù)配置表示下行動(dòng)力仍然強(qiáng)勁。
看漲的主要阻力 (止損) 位仍在16,500點(diǎn)，下跌目標(biāo)則在14,000點(diǎn)和12,800點(diǎn)。
美元指數(shù) : 整固進(jìn)行中，留意主要支持91.50點(diǎn)
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來(lái)源：GAIN Capital，TradingView
美國(guó)聯(lián)邦政府的法定債務(wù)上限，在暫停兩年后，于周日重新生效。但是，美國(guó)國(guó)會(huì)的立法者尚未確定，是否繼續(xù)允許政府的借款超過(guò)債務(wù)上限。
債務(wù)上限 -- 聯(lián)邦政府被授權(quán)借款的總金額 -- 在2019年被設(shè)定為22萬(wàn)億美元。當(dāng)暫停措施結(jié)束時(shí)，它將調(diào)整到目前的債務(wù)水平 (截至6月底為28.5萬(wàn)億美元)。
美國(guó)政府恢復(fù)債務(wù)上限，讓華爾街金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先恐后地將現(xiàn)金存放在美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局 (the Federal Reserve)。根據(jù)各消息來(lái)源，美國(guó)金融系統(tǒng)現(xiàn)時(shí)充斥著約4萬(wàn)億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備。
事實(shí)上，美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局逆回購(gòu)計(jì)劃 (Reverse Repo Programme，RRP) 的成交量在上周五首次突破1萬(wàn)億美元，皆因投資者和金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)向這一隔夜窗口泊入資金。請(qǐng)注意，聯(lián)儲(chǔ)局已將逆回購(gòu)協(xié)議的利率從「零」上調(diào)至0.05% (聯(lián)儲(chǔ)局向泊入資金的金融機(jī)構(gòu)支付利息)。美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 表示，回購(gòu)計(jì)劃已起到了預(yù)期的作用，為流動(dòng)性泛濫的金融體系起到了減壓閥的作用。
與此同時(shí)，隨著債務(wù)上限的恢復(fù)，美國(guó)財(cái)政部不得不削減國(guó)債發(fā)行量。財(cái)政部在5月份表示，其目標(biāo)是到7月31日將現(xiàn)金余額降至4,500億美元，而上周公布的現(xiàn)金余額為5,370億美元。若國(guó)會(huì)在債務(wù)上限的議題上有所推遲，財(cái)政部不得不持續(xù)減少發(fā)行國(guó)債。
顯然，金融系統(tǒng)中的大量現(xiàn)金儲(chǔ)備正在追逐供應(yīng)減少中的美國(guó)國(guó)債，國(guó)債價(jià)格將上升，國(guó)債收益率受壓。目前，美國(guó)10年期國(guó)債收益率已從今年早些時(shí)候的1.770%跌至目前的1.220%。
我們預(yù)期這將減弱美元兌其他主要貨幣的吸引力，拖累美元近期的反彈。
在日線圖上，美元指數(shù)在7月中旬突破93.00水平后，進(jìn)入了一個(gè)整固階段。目前，指數(shù)已跌破了20日移動(dòng)均線。
若美元指數(shù)能走出整固階段，重新上探93.20點(diǎn)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步升向上方94.00點(diǎn)進(jìn)發(fā)。
然而，如果美元指數(shù)跌破看漲的主要支持 (止損) 位91.50 點(diǎn) (近50日移動(dòng)均線)，短期前景將反轉(zhuǎn)看跌，預(yù)期將進(jìn)一步跌向90.50點(diǎn)。
大連商品交易所鐵礦石期貨 : 持續(xù)受壓，或跌至840元人民幣?
來(lái)源：GAIN Capital，Bloomberg
近日，不利於鐵礦石價(jià)格的消息接踵而來(lái)。
周日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) (China Iron & Steel Association) 警告稱，隨著中國(guó)政府旨在遏制污染，國(guó)內(nèi)2021年下半年粗鋼產(chǎn)量將出現(xiàn)更顯著的下降。
鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告稱，7月上旬，中國(guó)主要煉鋼廠的粗鋼日產(chǎn)量按月下降5.6%。大部分減產(chǎn)發(fā)生在山西、湖北和河北等主要鋼鐵生產(chǎn)省份。
此外，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)指出，中國(guó)政府對(duì)鋼鐵出口征收更高關(guān)稅后，鋼鐵出口將會(huì)下降。協(xié)會(huì)還表示，鋼廠應(yīng)專(zhuān)注于降低原材料成本，以保持運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。
與此同時(shí)，我們剛剛見(jiàn)到，中國(guó)7月份官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)降至50.4 (低于預(yù)期的50.8)，表明制造業(yè)活動(dòng)增長(zhǎng)繼續(xù)放緩。這可能意味著下半年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求減慢。
隨著預(yù)期國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量減少，鋼鐵出口量下降，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求減慢，對(duì)鐵礦石 – 用于煉鋼的主要原材料 – 的需求也將會(huì)下跌，其價(jià)格亦很大可能跟隨鋼鐵價(jià)格回調(diào)。
在日線圖上，大連商品交易所鐵礦石期貨價(jià)格 (9月份合約) 正在加速下行，并跌穿布林帶下線。
相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)亦下墮至超賣(mài)水平30點(diǎn)左右，可見(jiàn)鐵礦石期貨價(jià)格仍具下行動(dòng)能。
鐵礦石期貨價(jià)格已跌穿支持位1,075元人民幣，正向另一下行目標(biāo)985元人民幣 (5月低位) 進(jìn)發(fā)。若985元人民幣失守，價(jià)格將跌向840元人民幣 (3月低位)。??
看跌的主要阻力 (止損) 位已下調(diào)至1,180元人民幣。
現(xiàn)貨白銀 (XAG/USD)：審慎看漲，先看每盎司27.10美元
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來(lái)源：GAIN Capital，TradingView
現(xiàn)貨白銀價(jià)格7月跌2.4%，現(xiàn)貨金價(jià)則漲2.5%，金價(jià)/銀價(jià)比率升5.0%至71.16，1月份以來(lái)最高。
彭博數(shù)據(jù)顯示，7月全球白銀ETF總持倉(cāng)量微跌0.3%，較6月2.0%跌幅有所減少，但仍然顯示投資需求未有明顯的起色。
事實(shí)上，現(xiàn)貨銀價(jià)自去年8月以來(lái)一直持續(xù)盤(pán)整震盪行情?；蹲罱S金走勢(shì)堅(jiān)挺，我們對(duì)白銀前景看法依然審慎看漲。
從技術(shù)角度看，如日線圖所示，現(xiàn)貨銀價(jià)走勢(shì)仍然在長(zhǎng)達(dá)一年的盤(pán)整區(qū)內(nèi)交投。上周，它可能已形成了一個(gè)較高的底部，目前正在挑戰(zhàn)20日移動(dòng)均線。
看漲的投資者可將每盎司23.80美元視為主要支撐，上行目標(biāo)在27.10美元及28.75美元。
贛鋒鋰業(yè) (1772.HK)：漲勢(shì)未止，首目標(biāo)193港元
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來(lái)源：GAIN Capital，TradingView
中國(guó)金屬鋰生產(chǎn)商巨 頭贛鋒鋰業(yè) (1772.HK) 預(yù)料將于8月末公佈第二季業(yè)績(jī)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)經(jīng)調(diào)整每股盈利0.69元人民幣，上季及去年同期分別為0.36元人民幣及0.11元人民幣。
投資銀行麥格理給予贛鋒鋰業(yè)「跑贏大市」評(píng)級(jí)，認(rèn)為鋰市場(chǎng)將持續(xù)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，而該公司亦擁有成本優(yōu)勢(shì)。
在日線圖上，贛鋒鋰業(yè)的漲勢(shì)超出我們6月時(shí)預(yù)測(cè)的目標(biāo)，目前技術(shù)走勢(shì)依然強(qiáng)勁。它在20日及50日移動(dòng)線上方交投，相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)未出現(xiàn)看跌背離。
只要主要支持 (止損) 位142.00港元不破，股價(jià)可望挑戰(zhàn)上方目標(biāo)193.00港元及215.00港元。
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